Arete

Arete Macro Fund är en global makrostrategifond med inriktning på Kina och övriga Asien. Investeringsprocessen består av ett omfattande makroanalytiskt ramverk som är baserat på finansiella modeller och djupgående insikt i kinesiska och övriga asiatiska marknader. Fonden har mandat att investera brett inom olika tillgångsklasser och handlar med likvida finansiella instrument, samtidigt som det finns ett tydligt fokus på riskkontroll.

Besökare till denna webbplats bör notera att fonderna AlphaCrest, Arete, Black-and-White, Florin Court, Manticore och Observatory inte är öppna för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om dessa fonder finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonderna AlphaCrest, Arete, Black-and-White, Florin Court, Manticore och Observatory marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Datum	Årsavkastning	Fondandelsvärde	Fondförmögenhet*	Handlas i
2019-07-31	+6,73 %	134,30	522 MUSD	USD

Värdeutveckling*

Historisk avkastning 2019-07-31*

Period	Arete	HFR Macro/CTA Index
Senaste månaden	-1,32 %	+2,01 %
Årsavkastning	+6,73 %	+4,46 %
Senaste 12 månaderna	+4,26 %	+4,08 %
Sedan fondens start	+96,37 %	+2,20 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start	+9,64 %	+0,30 %

Korrelation med marknadsindex*

Index	Värde
HFR Macro/CTA Index	0,15
HFRX Global Hedge Fund Index	0,19
US 3-month T-Bill (USD)	-0,10

Rapporter

Visa:

Övrigt

ISIN	KYG0611G1082

Förvaltningsarvoden

Fast arvode: 1 %
Prestationsbaserat arvode: 20 % med high watermark

Mer information om arvoden finns i fondens Offering Memorandum som kan beställas via fondens administrator.

*Rapporterade avkastningssiffror och nyckeltal är pro forma och utgår från fondens resultat sedan start justerat avgifter betalade av BMS. Fondförmögenheten avser strategins totala förvaltade kapital.

Vänligen notera att Arete Macro Fund (BMS Class) har bytt valuta från SEK till USD per den 1 juni 2017.

MSCI och HFR

På den här fondfaktasidan har vi använt HFR, www.hedgefundresearch.com © 2019 Hedge Fund Research, Inc och/eller MSCI, www.msci.com © 2019 MSCI INC. Varken HFR, www.hedgefundresearch.com © 2019 Hedge Fund Research, Inc. eller MSCI, www.msci.com © 2019 MSCI INC, eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa jämförelseindex lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller sådan data (eller de resultat som uppnås genom användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för tillförlitlighet, riktighet, fullständighet eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på någon av sådana uppgifter.

Estimat per 2019-08-15

Månadsavkastning	+0,5 %
Årsavkastning	+7,3 %

Riskmått och övriga nyckeltal 2019-07-31*

Nyckeltal	Arete	HFR Macro/CTA Index
Standardavvikelse	8,06 %	4,71 %
Största ack. värdefall	-8,39 %	-10,46 %
Sharpe-kvot	1,12	-0,06
Andel positiva månader	67,05 %	52,27 %

OM FONDEN

Arete är en global makrostrategi hedgefond med fokus på Asien och Kina. Fonden har som mål att leverera positiv riskjusterad avkastning med låg korrelation till individuella marknader och tillgångsklasser.

Läs mer om fondens inriktning

Fonddokument

Arete Macro Funds struktur beskrivs ingående i fondens Offering Memorandum som kan beställas via fondens administrator.

Administrator

Arete Macro Fund Feeder
c/o Citco Fund Services

Brytdatum för teckning	2019-08-28
Likviddatum	2019-08-29 Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda.
Brytdatum för inlösen	2019-08-28