Frost Asset Management AB har två portföljförvaltare som båda har mycket lång erfarenhet och beprövad kompetens. Till sin hjälp har förvaltarna ett omfattande kvantitativt stöd för att etablera effektiva positioner. Det övergripande portföljansvaret har Frosts förvaltningsansvarige. Frost har veckovisa investeringsmöten där hela organisationen är närvarande. Positioner, portföljkomposition och riskscenario dokumenteras för att vid ett senare tillfälle kunna följas upp och analyseras när utfall inte blir som förväntat. Frost Asset Management AB:s VD sköter bolagets löpande verksamhet.
Bolaget har outsourcat delar av administrationen till B & P Fund Services AB (”BFS”). BFS är ett värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. I uppdraget ingår bland annat riskkontroll, daglig värdering, regelefterlevnad (compliance), IT-infrastruktur och support samt internrevision.
Förvaltningsbolaget har vidare utsett Citco Fund Services (Ireland) Limited (”Citco”) till fondens administratör och externa värderare. Citco ingår i Citco Group, en ledande hedgefondsadministratör, och står under tillsyn av Central Bank of Ireland. Som fondens administratör ansvarar Citco för de delar av fondens administration som avser andelsägarregistret och därtill hörande praktiska moment såsom teckning/inlösen av fondandelar och AML-granskning. Som extern värderare säkerställer Citco att värderingsprocessen för fondens tillgångar sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler och att andelsägarna erhåller en oberoende tredjepartsvärdering av fondförmögenheten.
Förvaltningsorganisation