Samlad fondinformation

Fondbolagen tillämpar individuell prestationsbaserad avgift utifrån den enskilde investerarens avkastning, vilket innebär att fondandelsvärdet kan skilja sig mellan olika investerare.

Fondandelsvärdet för AlphaCrest, Arete, Black-and-White, Florin Court, Frost, Manticore och Observatory avser en investering i fonden sedan fondens start.

Fondandelsvärde

Fond	Datum	Fondandelsvärde
Brummer Multi-Strategy	2021-01-15	2 761,5 SEK est.
Brummer Multi-Strategy Euro	2021-01-15	249,6 EUR est.
Brummer Multi-Strategy 2xL	2021-01-15	2 099,0 SEK est.
AlphaCrest	2020-12-31	1 029,10 USD
Arete	2020-11-30	154,81 USD
Black-and-White	2020-12-31	1 578,16 USD
Florin Court	2020-12-31	117,95 USD
Frost	2020-12-30	11 053,07 SEK
Lynx	2021-01-15	270,7 SEK est.
Lynx Constellation	2020-12-30	985,67 SEK
Manticore	2020-12-31	2 947,29 USD
Observatory	2020-12-31	163,04 USD

Information angående indexerade tidsserier

Brummer & Partners fonder har historiskt genomfört utdelning och/eller tillämpat individuellt prestationsbaserat arvode.

Det prestationsbaserade arvodet beräknas för den investerare som ligger högst över avkastningströskeln och arvodet appliceras därefter på samtliga andelsägare. Andelsägare som ska erlägga lägre arvode kompenseras sedan med nya andelar så att det faktiska avgiftsuttaget motsvarar aktuell prestationsbaserat arvode.

Med anledning av ovanstående förfarande är det inte möjligt att till tidningar och databaser rapportera korrekta avkastningsserier baserat på fondernas officiella fondandelsvärde. I stället används indexerade fondandelsvärden, motsvarande en fiktiv investerare som investerat i fonden sedan start. Officiellt fondandelsvärde publiceras endast på brummer.se.