Fondbolagen tillämpar individuell prestationsbaserad avgift utifrån den enskilde investerarens avkastning, vilket innebär att fondandelsvärdet kan skilja sig mellan olika investerare.
Fondandelsvärdet för AlphaCrest, Arete, Black-and-White, Florin Court, Frost, Manticore, Observatory och Pantechnicon avser en investering i fonden sedan fondens start.